ro

Din macheta Tranzactii Banca curente  se poate importa extrasul de cont dintr-un fisier TXT, in format MT940 furnizat de banca.

I. Configurari

Trebuie setata constanta Director import extrase de cont bancar in format MT940.

Se gaseste in Constante generale Mentor > Import/export date din/catre alte aplicatii.

II. Import date

Preluarea datelor se face dintr-un fisier TXT existent in directorul specificat in constanta de mai sus.

Dupa selectarea bancii, a contului si a datei extrasului pentru care se preiau datele, declansarea importului se face cu click pe iconul de Trezorerie (imaginea de mai jos)

de unde se alege optiunea Import tranzactii din formatul MT940.

Identificarea tranzactiilor se face in functie de contul selectat pe macheta si data documentului cumulativ. Campurile completate automat in urma importului sunt:

  • Nr. linie
  • Document
  • Numar
  • Data
  • Tip tranzactie
  • Valoare
  • Observatii
  • Comision

Pe baza informatiilor completate automat in campul Observatii, operatorul trebuie sa indentifice si sa completeze restul datelor: partenerii si documentele stinse.

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.