ro

Deoarece corelatiile dintre situatiile contabile si cele pe parteneri, stocuri, personal, case / banci etc. nu se pot face automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate urmatoarele verificari:

1. Balanta sintetica parteneri (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.

2. Balanta analitica de parteneri sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de parteneri cu Balanta sintetica parteneri.

3. Clienti datornici si Furnizori neachitati sa aiba aceleasi totaluri pe conturile de parteneri cu Balanta contabila.

4. Balanta sintetica personal (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile  conturilor de personal, nu pe rulaje.

5. Balanta analitica de personal sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de personal cu Balanta sintetica personal.

6. Balanta stocurilor pe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) + Raportul de gestiune valoric (in cazul in care exista stocuri valorice) sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.

7. Balanta stocurilor pe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) sa aiba aceleasi solduri cu valoarea stocurilor din Stocuri la moment.

8. Registrele de casa si banca sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila.

9. Sinteza tranzactii trezorerie sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila.

10. Situatia imobilizarilor sa fie corelata cu Balanta contabila. Se verifica valoarea amortizarilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) si valoarea ramasa neamortizata cu diferenta dintre soldurile finale ale conturilor de imobilizari si soldurile finale ale conturilor de amortizari.

11. Urmarire viramente interne sa fie corelata cu soldul contului 581.

12. Efecte de virat si Efecte de incasat sa fie corelate cu soldurile conturilor 403 si 511.

13. Jurnal vanzari si Jurnal cumparari sa corespunda cu fisele conturilor 4427 si 4426.

14. Conturile de TVA, cele de cheltuieli si de venituri sa aiba setarile corecte de sincronizare si inchidere.

15. Rulajele claselor de cheltuieli si de venituri sa fie corelate cu cele din contul 121:

Debit121 = Rulaj debitor clasa 6 – Rulaj creditor 609 + Rulaj debitor 709 – Rulaj creditor din note de predare 711 + Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mic decat Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse).

Credit 121 = Rulaj creditor clasa 7 – Rulaj debitor 709 + Rulaj creditor 609 + Rulaj creditor din note de predare 711 – Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mare decat Rulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse).

Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.