Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

• Indiferent de subunitatea curenta, lista poate fi generata:
  • pe Cumulat firma si cu inchideri reale de conturi la nivelul intregii firme
  • pe Subunitatea curenta cu simulare de inchideri de conturi la nivelul acestor subunitati.
• Perioada de generare care poate fi un interval de luni intregi limitat la perioada pe care exista date completate in program
• Conturile dorite
• Optiunea „Cartea mare” are ca efect completarea in lista de alegere a conturilor a tuturor celor care au avut miscari in intervalul selectat.

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

• Cont – grup
• Ordine
• Data

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

• Data
• Explicatii (camp compus  din Tip document, Nr document, Data)
• Cont corespondent
• Debit
• Credit
• Tip sold
• Sold

Daca la linia precedenta  Tipul soldului = D, atunci Sold curent = Si+D-C

Daca la linia precedenta  Tipul soldului = C, atunci Sold curent = Si-D+C

Daca  Soldul curent devine negativ atunci se schimba Tipul soldului din D in C si invers, si valoarea ramane pozitiva

Daca Soldul curent  = 0, atunci Tipul soldului = D pentru Activ si C pentru Pasiv