Cash-flow-ul saptamanal prezinta o situatie previzionala a platilor si incasarilor pe un an, impartite pe saptamani si pe tipuri de decontari.

I. CONFIGURARI

In Mentor > Nomenclatoare > Case/Banci > Scadentar imprumut pe termen lung: contine transele de rambursare imprumuturi.

In Mentor > Nomenclatoare > Case/Banci > Linii de credit, trebuie introduse valorile liniilor de credit deschise.

Daca liniile de credit sunt de tip investitii cu trageri programate, atunci trebuie bifata corespunzator linia de credit si detaliate valorile tragerilor si data la care sunt programate.

II. FUNCTIONARE

Macheta Cash-flow saptamanal se gaseste in Expert > Expertize.

Cash-flow-ul saptamanal poate fi de 2 tipuri:

• Estimativ: include in totaluri si comenzile care furnizori
• Operational: afiseaza comenzile si valorile lor, dar nu le cuprinde in totaluri

Soldurile initiale sunt aduse din balanta contabila de la conturile din clasa 5 trecute ca si conturi reprezentative la configurarile contabile de casa/banca.

Liniile de credit care nu sunt de tip investitii sunt aduse la solduri initiale. Cele in valuta sunt convertite in lei la cursul adus pe document, cursul de la data documentului.

Incasari:

• Instrumente de plata aduc cecurile de incasat
• OP-uri avansuri: aduc avansurile inregistrate in trezorerie
• OP-uri facturi: aduc facturile de incasat
• AE: aduc avizele emise catre clienti; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de vanzare din nomenclatorul de parteneri
• Comenzi clienti: aduc comenzile de la client; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de vanzare din nomenclatorul de parteneri
• Periodice: aduc platile inregsitrate in Expert > Expertize > Plati/Incasari periodice

Plati:

• Instrumente de plata aduc cecurile de platit
• OP-uri avansuri: aduc avansurile inregistrate in trezorerie
• OP-uri facturi: aduc facturile de platit
• AE: aduc avizele de la furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita de achizitie din nomenclatorul de parteneri
• Comenzi furnizori: aduc comenzile care furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadenta implicita la cumparare din nomenclatorul de parteneri; daca o comanda este preluata la plata, nu mai este adusa pe urmatoarele cashflow-uri
• Periodice: aduc incasarile inregistrate in Expert > Expertize > Plati/Incasari periodice

Total Cash operational =

• Pe coloana Valoare: Sold initial + Incasari – Plati
• Pe coloana Restante: Sold initial + Incasari restante – Plati restante
• Pe coloanele Saptamani: Total saptamana precedenta + Incasari in saptamana – Plati in saptamana

Plati salarii si altele: se completeaza manual

Rambursari de capital: sunt aduse transele de rambursare imprumuturi pe termen lung si ratele din contractele de leasing

Investitii

• Disponibil: aduce transele de credit de tip investitii
• Plati: aduce facturile inregistrate pe contul 404
• Comenzi furnizori: aduce comenzile inregistrate pe parteneri care au configurare contabila cu 404 setat ca si cont de furnizor
• Total investitii = Disponibil investitii – Plati investitii – Comenzi furnizori investitii

Incasari manuale: cu + verde pe grila se pot adauga linii cu valori de incasat introduse manual

Plati manuale: cu + verde pe grila se pot adauga linii cu valori de platit introduse manual

Sold final numerar =

• Pe coloana Valoare: Total Cash operational – Total Plati salarii si altele – Total Rambursari de capital + Total investitii + Incasari manuale – Plati manuale

• Pe coloana Restante: nu se completeaza

• Pe coloana Prima saptamana: Total Cash operational saptamana curenta – Total Plati salarii si altele restante Total Plati salarii si altele saptamana curenta – Total Rambursari de capital restante – Total Rambursari de capital saptamana curenta + Total investitii restante + Total investitii saptamana curenta + Incasari manuale restante + Incasari manuale saptamana curenta – Plati manuale restante + Plati manuale saptamana curenta

• Pe coloanele saptamani: Sold final saptamana precedenta – Total Cash operational saptamana precedenta + Total Cash operational saptamana curenta – Total Plati salarii si altele saptamana curenta – Total Rambursari de capital saptamana curenta + Total investitii saptamana curenta + Incasari manuale saptamana curenta – Plati manuale saptamana curenta

Efectele de plata, facturile de la furnizori, comenzile catre furnizori se pot prelua la plata si se poate stabili o data a platii. Efectele de plata si comenzile catre furnizori se pot prelua doar integral. Daca o comanda este preluata la plata pe un cash flow, nu mai este adusa pe urmatoarele cashflow-uri.

Pe tabul Documente selectate pentru plata se poate observa din ce conturi sau case se vor opera platile selectate in tabul precedent. Pe coloana Trezorerie, se selecteaza contul din care se va face plata.

In partea dreapta a machetei este afisat disponibilul in toate monedele si detalierea lui pe conturi bancare si pe linii de credit.