Reflecta situatia analitica a decontarilor cu toti angajatii.

Daca lista este generata pe subunitatea curenta, atunci aduce:

• Soldul initial la nivelul intregii firme
• Tranzactiile detaliate din cadrul subunitatii curente
• Cate o linie pentru fiecare moneda cu totalul tranzactiilor de pe celelalte subunitati (liniile care au coloana Explicatii completata cu “Tranzactii din alte subunitati”)

Daca lista este generata pe “Cumulat firma” aduce tranzactiile detaliate din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme. Astfel, Soldul initial, Rulajul debitor, Rulajul creditor si Soldul final vor reflecta situatia la nivelul intregii firme, indiferent de cum este generata lista (pe subunitate  / pe Cumulat firma)

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

• Interval de generare exprimat in luni si limitat la perioada pe care exista date completate in program
• Moneda dupa care sunt filtrate tranzactiile, sau “Indiferent de moneda”.
• Contul dupa care urmeaza sa fie filtrate tranzactiile sau “Indiferent de tipul contabil”.

Optiunea “Echivalent in lei” permite conversia valorilor din valuta in lei, altfel, fiecare tranzactie este adusa in moneda proprie.

Aceasta lista are coloane de tip sold si, pentru corectitudinea datelor, este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

• Nume Prenume – grup
• Cont – grup
• Moneda – grup (daca se utilizeaza tranzactii in valuta cu personalul)
• Ordine
• Data

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

• Document: Prefix, Numar, Data
• Valoare
• Moneda
• Curs
• Debit
• Credit
• Tip sold
• Sold:

Daca se genereaza lista pe conturi de activ:        Tip Sold = D     Sf= Si+D-C

Daca se genereaza lista pe conturi de pasiv:        Tip Sold = C     Sf= Si-D+C

Daca se genereaza lista indiferent de cont:          Tip Sold = D     Sf= Si+D-C

• Explicatii