Maketa se gaseste in SERVICE > Initializari > Solduri parteneri

Click pe numarul butonului pentru detalii

1. Cont Bancar / Moneda

Se selecteaza din nomenclatorul de banci contul bancar in care se inregistreaza CEC-ul.

2. Document

Se completeaza tipul documentului.

3. Numar

Se completeaza numarul documentului.

4. Data

Reprezinta data la care a fost intocmit documentul.

5. Tip tranzactie

Tipul tranzactiei poate fi plata sau incasare.

6. Document de legatura

Cu „+” verde din partea de jos a machetei se va selecta tipul documentului de legatura (figura de mai jos):

• In cazul in care la butonul „Tip tranzactie” (punctul 5) s-a ales „Plata”, din lista de mai jos se va alege „Factura”, si se va selecta factura de la furnizor care se plateste cu tranzactia in curs introdusa
• Daca se alege la „Tip tranzactie” optiunea „Incasare”, din lista de mai jos se va alege „Avans”, si din lista care va aparea se va alege avansul catre client dorit.

• Cont

Campul se completeaza automat.

• Valoare

Se completeaza valoarea documentului (documentelor) de legatura care este platit / incasat prin tranzactia in curs.

• Curs

Daca documentul de legatura ales este in valuta, atunci in acest camp trebuie introdus cursul valutar.

7. Valoare

Se introduce valoarea CEC-ului.

8. Curs

Daca in campul Cont bancar / Moneda (punctul 1) a fost ales un cont in valuta, atunci trebuie introdus aici cursul valutar.

9. Data decontarii

Se completeaza data decontarii. Incepand cu aceasta data, CEC-ul va fi adus in Tranzactii curente.

10. Tip decontare

Tipul decontarii poate fi: CEC, Efecte acceptate sau Efecte remise.

11. Subunitatea

Reprezinta subunitatea pentru care se introduce initializarea tranzactiei in curs.

12. Agent

Butonul alege agentul din lista de personal.