Reflecta tranzactiile in lei din mai multe case ale  firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe „Cumulat firma”, aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

• Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
• Casele pentru care se genereaza lista

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

• Data registru – grup
• Ordine
• Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

• Data registru
• Explicatii – contine casa destinatie
• Valoare document
• Incasare
• Plata
• Sold
• Cont
• Denumire Casa