Vom opera compensarea facturii furnizorului „Star SRL” cu o factura in care acelasi partener este client.

Pentru aceasta trebuie mai intai sa aveti introduse cele doua tranzactii in baza de date a firmei „Demo SRL”.

Primul pas: factura care angajeaza partenerul „Star SRL” ca furnizor.

Fig. 1

In figura 1 este prezentata factura de intrare pe care trebuie sa o introduceti acum.

Al doilea pas: avizul de expeditie si factura care angajeaza partenerul „Star SRL” ca si client.

In figura 2 este prezentat avizul de expeditie si factura prin care clientului i s-au livrat marfurile.

Fig. 2

Factura din figura 2 se introduce cu optiunea Facturi la Avize clienti din submeniul Iesiri.

Daca veti considera ca aveti nevoie de date suplimentare inexistente in cele doua imagini, apelati la datele incarcate pe firma „Exemplu SRL” furnizate o data cu programul.

Vom opera in continuare compensarea celor doua tranzactii de intrare / iesire. Selectati pentru aceasta optiunea Compensari din submeniul Trezorerie al modulului MENTOR, si apoi butonul Adaug din view-ul Compensari.

Pe ecran se va afisa macheta din figura 3. pe care trebuie sa o completati.

Fig. 3

Introduceti data compensarii (conform procesului verbal de compensare) si selectati apoi partenerul debitor, in cazul nostru „Star SRL”.

Pe ecran va fi afisata fereastra din figura 4 in care putem selecta valoarea unui intreg document, in vederea compensarii, sau preciza doar o parte a ei.

Selectati intreaga valoare afisata, prin DubluClick asupra valorii din campul Rest si dupa aceea OK.

Valoarea va fi inscrisa in grila de detaliu a debitului.

Selectati partenerul creditor (acelasi „Star SRL”), iar din lista documentelor de legatura, prin DubluClick valoarea documentului ce se doreste a fi compensat la partenerul din debit.

Selectand butonul OK pe ecran vor fi afisate aceleasi date ca cele din figura 4.

Salvati inregistrarea si compensarea a fost incheiata.

Fig. 4

Tot prin intermediul machetei de compensari veti putea opera compensari intre:

• platile efectuate in avans unui furnizor si facturile primite de la acelasi furnizor sau un altul
• incasarile primite in avans de la un client si facturile transmise catre respectivul client sau un altul
• platile efectuate in avans si incasarile primite in avans, etc…