Reflecta tranzactiile intr-o anumita valuta dintr-una din casele firmei, conform selectiei facute la generare. Lista aduce doar tranzactiile din cadrul subunitatii curente, dar daca este generata pe „Cumulat firma”, aduce tranzactiile din toate subunitatile, obtinandu-se astfel o imagine de ansamblu la nivelul intregii firme.

Interfata de generare a acestei liste permite selectia urmatoarelor elemente:

• Perioada de generare care este formata din 2 date calendaristice din cadrul lunii curente
• Casa pentru care se genereaza lista

Aceasta lista are coloane de tip sold si pentru corectitudinea datelor este obligatoriu sa fie ordonata si grupata dupa urmatoarele elemente:

• Data registru – grup
• Ordine
• Numar document

Coloanele principale (minimale) ale acestei liste sunt:

• Data registru
• Explicatii
• Valoare document
• Incasare
• Plata
• Sold
• Cont