Erori mentor

[DragosE_WT]

Nota contabila rezultata la iesirea catre alte subunitati nu are legatura cu pretul de pe document, ci doar cu livrarea, cu descarcarea de gestiune.

[claudiu.mirica]

Bună ziua,

Pentru versiunea v24 081/2, la preluarea informațiilor de pe anaf.ro, primim eroarea 404( adresă greșită) .
P.S. Totul este în regulă la versiunea v24 081/1, unde putem prelua informațiile de la ANAF.

[Irina]

Ati incercat de mai multe ori? Eu nu am probleme pe /2, imi preia informatia fara probleme. Poate aveti un firewall care va blocheaza accesul la pagina, adresa va dati seama ca e aceeasi, noi nu am schimbat nimic de la un exe la altul.

[claudiu.mirica]

Am pus /1 în folder și a funcționat. Când repun /2, primesc o eroare.
PS Rezolvat: Am șters tot din folder și am copiat din nou fișierele

[alexadi]

Am reusit cu situatie pe 6 luni ca la 12 luni era cu eroare.

am vrut sa fac o compensare si m-am trezit ca o factura de furnizor inregistrata prin import din spv nu am numar nici macar la serie si nu le pot gasi, atasez poze cum este in compensare si cum este in obligati de plata furnizori. [ATTACH=CONFIG]1638[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1639[/ATTACH]

Are cineva idee cum as putea rezolva aceasta problema, ca acuma joc 6 din 49 cu facturile sa le nimeresc la achitare, sau incasare. Mai are cineva acesta problema?

[alexadi]

Revin cu un update la postul nr 82 acela cu diferenta de curs eroanta la contul 327 inca si in versiunea 24.022/1bde

Factura de achizitie pe 21.02.2024 valaore 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9771 lei tara spania inregistrata intrari: facturi in asteptare valoare lei 327=401 55168.12 lei [ATTACH=CONFIG]1564[/ATTACH]

Aviz la facturi in astepare pe 26.02.2024 valoare 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9753 lei tara spania inregistrari aviz:
diferenta curs valutar 665.01 =327 19.96 lei
transfer marfa 371.04 =327 55168.11 lei [ATTACH=CONFIG]1565[/ATTACH]

Diferenta de curs valutar este eronat calculata pentru simplul fapt incarca 371 cu o suma care nu este corecta si descarca 327 cu o suma prea mare adica am sold negativ la 327. [ATTACH=CONFIG]1566[/ATTACH]

Note contabile pe care le face:
327=401 55168.12 lei factura
665.01=327 19.96 lei dif curs aviz
371.04=327 55168.11 lei transfer marfa

Sold la contul 327 este negativ -19.96 lei adica iese mai multa marfa decat intra cam imposibil zic eu.

Corect trebuia sa fie
327=401 55168.12 lei factura (asta face corect)
371.04 =327 55148.15 lei aviz transfer marfa asa este corect matematic si contabil
665.01 =327 19.96 lei dif de curs aviz (asta face corect)
sold 327 zero

Eroare inca persista si anume mentorul nu reuseste sa faca corect o diferenta de curs prin 327 curs initiiat 4.9737 lei a se vedea factura din factura atasata 152.factura 327.jpg la aviz cursul este 4.97 lei face o diferenta de curs care trebuia sa fie in 371 si nu in 327!!!!!!!!!! vezi aviz atasat in poza 153.aviz 327.jpg iar fisa lui 327 nu se mai inchide ci prezinta sold vezi fisa atasata
154.fisa 327.jpg


Corect ar fi fost la aviz sa fie diferenta de curs 665 =371 24.19 lei si nu cum face mentorul eronat 665 cu 327

[alexadi]

Mai revin cu o problema, Am mai multe facturi la care am discount la un produs, discountul este un articol de sine statator care are tva 19% dar surpriza este ca imi duce facturile in tva 20% in jurnalul de vanzari si mi le trece in decont la regularizare, lucru care nu corespunde cu realitatea. Am incercat sa pun eu in tabul observatii 19% cum este si corect si din articol dar nu tine cont de ele. Atasez alaturat 2 poze din factura si din observatii. Precizez ca asa le duce si in 394 tot cu 20% lucru care nu corespunde realitatii fizice din articol si de pe factura. 160.eroare tva facturi iesire.jpg 160.eroare tva facturi iesire.jpg161.eroare factura tva.jpg

[Irina]

Nu reusesc sa reproduc, la mine arata totul normal. Am facut discount articol separat, tva pe articol in nomenclator este 19, constantele tva sunt in regula deci am asa in mentor Screenshot_1.png

[Irina]

Imi apare cu rosu doar daca modific eu manual procentul de tva pe observatii. Deci vedeti un pic poate a umblat vreun operator fara sa isi dea seama ce face de fapt.

[alexadi]

Eu sunt operatorul care a modificat am trecut 19 in loc de 20 si nu a avut nici un efect, asa ca am lasat 20 cum il pune el automat. Eu zic ca este de la altceva si anume de la valoare uitandu-ma acuma la rece este asa:
0.2987*0.19 este tva de 0.056753 iar avand bifa de 2 zecimale cum cere anaf iese 0.3*0.19=0.06(0.057)
dar 0.3*0.2 este fix 0.06 si de aici confuzia si face recalculare.
daca e si fac calculul invers de la tva 0.06 baza ar trebui sa fie de la 0.32 si atunci ar fi tva de 0.06.

[Irina]

Si totusi eu cifrele dvs le-am folosit, cat ati pus dvs la discount atat am pus si eu si am procentul corect

[alexadi]

Acum citind raspunsul dumneavoastra imi dau seama ca operatorul nu a cules facturile ci facturile le-a cules legand comenzile care comenzi le-a primit in fisier si au fost importate prin import din alte aplicatii. O sa le cer sa imi dea si mie fisierele txt scos din aplicatie care sa cuprida aceste 10-20 de facturi care au tva ciudat si sa vad cum sunt si revin ulterior cu detalii.

PS: Baza de date este la client si acum ma familiarizez si eu cu procedurile lui, si in cele 3000 de linii din jurnal am gasit cele 10-20 cu probleme.

[ec_alin]

eroare la versiunea 24101/1 ?

pentru import facturi din SPV pentru asociere facturi operate deja apare eroarea : EROARE in facturi fara ID SPV asociat (TSearchForm)... Field ”Operat” not found

[Irina]

Sigur ati facut verificarea de structuri completa? firma, data, new? din service avarie/verificare structuri. Cand apar erori cu field inseamna ca nu il gaseste de fapt in structura

[Irina]

Incercati si cu asocierea automata din butonul de sus, se pare ca avem si noi o problema si o vom rezolva in versiunea urmatoare.