Deoarece corelatiile dintre situatiile \ncontabile si cele pe parteneri, stocuri, personal, case \/ banci etc. nu se pot \nface automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate \nurmatoarele verificari:<\/p>\n\n\n\n
1. Balanta sintetica \nparteneri (generata indiferent de tipul contabil si de \nmoneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor \n> Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe \nsoldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.<\/p>\n\n\n\n
2. Balanta analitica \nde parteneri sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de \nparteneri cu Balanta sintetica parteneri.<\/p>\n\n\n\n
3. Clienti \ndatornici si Furnizori \nneachitati sa aiba aceleasi totaluri pe conturile de \nparteneri cu Balanta contabila.<\/p>\n\n\n\n
4. Balanta sintetica \npersonal (generata indiferent de tipul contabil si de \nmoneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor \n> Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila. Verificarea se face pe \nsoldurile conturilor de personal, nu pe rulaje.<\/p>\n\n\n\n
5. Balanta analitica \nde personal sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de \npersonal cu Balanta sintetica personal.<\/p>\n\n\n\n
6. Balanta stocurilor \npe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip \ncontabil) + Raportul de gestiune valoric (in cazul in care exista stocuri valorice) sa aiba aceleasi solduri \ncu Balanta contabila. \nVerificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe \nrulaje.<\/p>\n\n\n\n
7. Balanta stocurilor \npe conturi (centralizata indiferent de gestiune si tip \ncontabil) sa aiba aceleasi solduri cu valoarea stocurilor din Stocuri la moment.<\/p>\n\n\n\n
8. Registrele de casa \nsi banca sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila.<\/p>\n\n\n\n
9. Sinteza tranzactii \ntrezorerie sa aiba aceleasi solduri cu Balanta contabila.<\/p>\n\n\n\n
10. Situatia \nimobilizarilor sa fie corelata cu Balanta contabila. Se verifica valoarea \namortizarilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare \n(28x) si valoarea ramasa neamortizata cu diferenta dintre soldurile finale ale \nconturilor de imobilizari si soldurile finale ale conturilor de \namortizari.<\/p>\n\n\n\n
11. Urmarire viramente \ninterne sa fie corelata cu soldul contului \n581.<\/p>\n\n\n\n
12. Efecte de \nvirat si Efecte de \nincasat sa fie corelate cu soldurile conturilor 403 si \n511.<\/p>\n\n\n\n
13. Jurnal \nvanzari si Jurnal \ncumparari sa corespunda cu fisele conturilor 4427 si \n4426.<\/p>\n\n\n\n
14. Conturile de TVA, cele de cheltuieli si de \nvenituri sa aiba setarile corecte de sincronizare si inchidere.<\/p>\n\n\n\n
15. Rulajele claselor \nde cheltuieli si de venituri sa fie corelate cu cele \ndin contul 121:<\/p>\n\n\n\n
Debit121 = Rulaj debitor clasa 6 – Rulaj \ncreditor 609 + Rulaj debitor 709 – Rulaj creditor din note de predare 711 + \nRulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de \nproduse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mic decat \nRulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de \nproduse). <\/p>\n\n\n\n
Credit 121 = Rulaj creditor clasa 7 – Rulaj \ndebitor 709 + Rulaj creditor 609 + Rulaj creditor din note de predare 711 – \nRulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de \nproduse (daca Rulajul creditor din note de predare 711 este mai mare decat \nRulajul debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de \nproduse).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Deoarece corelatiile dintre situatiile contabile si cele pe parteneri, stocuri, personal, case \/ banci etc. nu se pot face automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate urmatoarele verificari: 1. Balanta sintetica parteneri (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":1867,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-3451","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\n