Regularizare sold parteneri

[speedcontab]

Ajutor! Am solduri in lei la partenerii externi la care soldul in valuta este zero. Daca incerc sa fac regularizare primesc mesajul sold lei regularizat eronat. Va multumesc pentru ajutor in avans.

[Irina]

Mesajul poate apare ca urmare a unei diferente infime intre doua table din program, dar daca dvs va calculati totul si este in regula atunci ignorati mesajul.

[alexadi]

Ai plati/incasari/compensari in aceea luna, daca da e posibil sa fie facute cu alt curs decat cel initial (ai facut luna trecuta actualizarea soldului dupa ce ai facut operatiunile de mai devreme) rezolvarea e sa le treci in 409/419 dai salvare la document si dupa aceea sa le legi de factura din nou cum trebuie si asa face corect diferenta de sold pe operatiune, inainte de regularizare de final de luna ruleaza si o refacere stocuri/solduri face "minuni" si e posibil sa scapi de acele mesaje si cu aceasta operatiune. Daca nu ai operatiuni in luna aceea poate veni din acelasi tip de operatiuni ca mia sus dintr-o luna precedenta.

[cristibelean]

IN OMFP 1802/2014 la Dispoziții tranzitorii am gasit o prevedere ce a fost invocata de un auditor din strainatate cum ca nu ar trebui sa actualizam la cursul BNR de la sfarsitul lunii sau la sfarsitul anului financiar. Mai precis alin. 2):

316. - (1) La aplicarea pentru prima dată a prezentelor reglementări, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" și 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale", la valoarea rezultată din evaluarea efectuată la 31 decembrie 2014, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, sumele înregistrate în conturile menționate la alin. (1), precum și cele reflectate în conturile 409 "Furnizori - debitori" și 419 "Clienți - creditori", nu mai fac obiectul evaluării în funcție de cursul valutar, la finele lunii, respectiv la finele exercițiului financiar.
316^1. - Prevederile pct. 316 alin. (2) se aplică, de asemenea, avansurilor în valută acordate entităților afiliate, asociate și entităților controlate în comun, respectiv încasate de la acestea.

In macheta din WM se aduc si aceste sume chiar daca sunt ca urmare a unei facturi de avans nu ca o plata/incasare inainte de a primi factura. Exista in constante ceva de setat pe tema aceasta?

[cristibelean]

Sau era mai bine sa trimit postarea direct la departamentul de dezvoltare?

[Irina]

Cel mai bine, trimiteti direct catre producator.

[alexandra_t]

Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu aceasta eroare pt regularizare parteneri in valuta. Multumesc!
"sold lei regularizat eronat. Diferenta 2lei"

[Irina]

Un pic dificil de explicat fara acces la datele din baza de date. In principiu, regularizarea valutei la parteneri ar trebui sa fie ultima operatiune intr-o luna. Daca dvs faceti regularizarea si apoi interveniti pe inregistrarile din luna schimband sume, cursuri, atunci soldul se poate modifica si nu va mai bate cu cel care urmeaza a fi regularizat in luna urmatoare. De aici si mesajul, aveti o diferenta de 2 lei. Cel putin asta vede programul din table, diferenta intre soldul regularizat anterior si cel de acum. Daca nu descoperiti dvs de unde pleaca problema, apelati cu incredere la distribuitor care are acces la baza de date.

[DragosE_WT]

Are mai multe cauze aceasta eroare. Si, ce-i mai nasol, poate sa vina si din urma, daca nu s-a rezolval la momentul respectiv.