Import date din alte aplicatii .

[DragosE_WT]

Buna ziua,

- data trebuie sa fie de formatul DD.MM.YYYY;

Articolul "Servicii" este definit in WinMentor ca fiind de tip stoc. In acest caz, poti pune al 5-lea camp de la Item_1 ca fiind simbolul gestiunii din care se va incerca livrarea
- pentru tipul contabil ai 3 optiuni: la nivel de gestiune poti seta un tip contabil predefinit; in Constante Generale, 14 Import date..., Tip contabil pentru livrari la iesire, sau specifici sub Item_1 o linie cu Item_1_TipContabil=simbol

Daca ii schimbi bifa in articol de tip Serviciu, nu-ti va mai cere gestiune si tip contabil.

Inca o chestie: 39.50 nu pare a fi TVA-ul lui 47.00 (dar poate e doar test, nereal).

[anhel]

1. schimbat separatorul la data - rezolvat.
2. schimbat articolul "Servicii" din tip stoc in servicii si nu imi mai cere gestiune si tip contabil.

Am generat un fisier cu 2 facturi :

[InfoPachet]
AnLucru=2001
LunaLucru=02
Tipdocument=FACTURA IESIRE
TotalFacturi=2

[Factura_1]
NrDoc=821031
SerieCarnet=NT
Data=01.02.2001
CodClient=NT3
Localitate=Piatra Neamt
TVAINCASARE=D
Stornare=
TipTVA=0
ANULAT=N
Locatie=
TotalArticole=1
[Items_1]
Item_1=Servicii;BUC;1;39.50
Item_1_TVA=7.50

[Factura_2]
NrDoc=821037
SerieCarnet=NT
Data=01.02.2001
CodClient=NT6
Localitate=Piatra Neamt
TVAINCASARE=D
Stornare=
TipTVA=0
ANULAT=N
Locatie=
TotalArticole=1
[Items_1]
Item_1=Servicii;BUC;1;18.49
Item_1_TVA=3.51

primesc erorile :
Factura_2 NU ARE REFERINTE DESPRE ARTICOLE
FACTURA_2... NU GASESC REFERINTE DESPRE ARTICOLUL 1

- este acelasi articol la ambele facturi , dar numai la a 2 factura primesc mesaj de eroare. Ce nu este corect?

[testing]

[Factura_2]
NrDoc=821037
SerieCarnet=NT
Data=01.02.2001
CodClient=NT6
Localitate=Piatra Neamt
TVAINCASARE=D
Stornare=
TipTVA=0
ANULAT=N
Locatie=
TotalArticole=1
[Items_1]
Item_1=Servicii;BUC;1;18.49
Item_1_TVA=3.51

La a doua factura trebuie inlocuit [Items_1] cu [Items_2] sau cel putin asa reiese din documentatie.
ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Doc...e%20aplicatii/

[anhel]

La a doua factura trebuie inlocuit [Items_1] cu [Items_2] sau cel putin asa reiese din documentatie.
ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Doc...e%20aplicatii/

Asa este.
Am reusit preluarea facturilor de iesire.


Am generat un fisier incasari.txt :
[InfoPachet]
AnLucru=2001
LunaLucru=02
TotalDocumente=2

[Document1]
Sursa=CASA
NumeCont= Casa 000032
MonedaBanca=LEI
ZiuaIncasarii=20
TotalIncasari=2
[Document1-Incasare1]
DocIncasare=CD
NrDocument=838664
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura= 821031
SerieCarnet=NT
TipFactura =INTERNA
Client=xxxxxx
CodClient=NT3
LocalitateClient=Piatra Neamt
ValIncasata=10
TVAIncasat=0
Cont=
[Document1-Incasare2]
DocIncasare=CD
NrDocument=838664
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura= 821031
SerieCarnet=NT
TipFactura =INTERNA
Client=xxxxx
CodClient=NT3
LocalitateClient=Piatra Neamt
ValIncasata=0
TVAIncasat=1.80
Cont=

-primesc erorile :
Document1... Incasare1... TVA incasat eronat
Document1... Incasare2... TVA incasat eronat
NU GASESC REFERINTE DESPRE DOCUMENT2

-am incercat cu tva 18%, 19% (ca am data de 2001) dar acelasi rezultat. Ce anume este gresit?
Citeva intrebari:
1. cum pot trece in luna de lucru ianuarie 2017 mai rapid fara sa inchid toate lunile din 2001? - rezolvat
2. exista posibilitatea sa transfer incasarile fara a specifica ce factura se achita, ulterior WinMentor sa imperecheze automat facturile cu chitantele?

[anhel]

- documentul incasare nu se separa pe 2 documente ( 1 baza tva si 2 tva ) ( desi asa am vazut un model ).
- am refacut fisierul si a mers transferat; cind am incercat cu 2 documente la documentul 2 am primit eroarea "Document1... Incasare2... TVA incasat eronat" care insemna ca aplicand 19% la baza tva rezulta 0.798 si nu 0.80 ( total chitanta 5.00 lei)
ValIncasata=4.20
TVAIncasat=0.80
- cum se rezolva situatie ?
- am trecut valori care se impart exact pt. test apoi am primit imediat urmatorul mesaj de care nu am mai putut scapa
Document1/Incasare1... Incasarea depaseste restul de incasat !!
Factura este de 15 lei. Soldul neincasat pe factura este tot de 15 lei. Document de incasare este sub 15 lei ( am incercat valori diferite sub 15 lei ). Nu exista alta chitanta transferata in casa si totusi primesc acest mesaj ( am lasat doar un document de incasare dar mesajul este identic, ma rog este doar 1 mesaj ca a ramas doar un document)

[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=01
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=CASA
NumeCont= Casa 000032
MonedaBanca=LEI
ZiuaIncasarii=26
TotalIncasari=1

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=CD
NrDocument=1000
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura= 1000
SerieCarnet=NT
TipFactura =INTERNA
Client=xxx
CodClient=NT3899
LocalitateClient=Piatra Neamt
ValIncasata=1.00
TVAIncasat=0.19
Cont=

[DragosE_WT]

TVA-ul trebuie trecut ca rand/valoare doar daca sunt incasari de tip avans. Daca sunt stingeri facturi, nu e nevoie de TVA, doar de ValIncasata (care este soldul facturii cu tot cu TVA).

La exemplul dat, soldul facturii cat este?

Din documentatie: "Pentru cazul in care apar diferente intre rest de incasat si valoarea documentului de incasat, in fisierul Defaults.ini se stabileste o marja de diferenta (pana la care se considera incasat documentul):
[IMPORT_INCASARI]
MARJAEROARE=0.5"
Eu recomand 0.01 daca valorile sunt sigure corecte sau chiar lipsa.

[anhel]

"TVA-ul trebuie trecut ca rand/valoare doar daca sunt incasari de tip avans. Daca sunt stingeri facturi, nu e nevoie de TVA, doar de ValIncasata (care este soldul facturii cu tot cu TVA)."
Asta nu stiam. Incasarea nu este avans( o sa corectez fisierul).

Sold factura este 15 lei. Total factura 15 lei.

"Din documentatie: "Pentru cazul in care apar diferente intre rest de incasat si valoarea documentului de incasat, in fisierul Defaults.ini se stabileste o marja de diferenta (pana la care se considera incasat documentul):
[IMPORT_INCASARI]
MARJAEROARE=0.5" "
Aceasta nu se aplica cind total incasari pe factura este foarte apropiata de total factura? Eu am introdus si 1 leu si mesajul a fost acelasi.

Voi avea plati la facturi din luni anterioare (care nu sint in WinMentor) care vor fi incasate ulterior; exista posibilitatea sa transfer incasarile fara a specifica ce factura se achita, ulterior WinMentor sa imperecheze automat facturile cu chitantele?
Editat: Se pot importa facturile sterse ( anulate) pt. a se prelua in D394?

[anhel]

Am refacut incasari.txt si a mers.

Raman cele 2 intrebari din postul anterior:
1. Voi avea plati la facturi din luni anterioare (care nu sint in WinMentor) care vor fi incasate ulterior; exista posibilitatea sa transfer incasarile fara a specifica ce factura se achita, ulterior WinMentor sa imperecheze automat facturile cu chitantele?
2. Se pot importa facturile sterse (anulate) pt. a se prelua in D394?

[DragosE_WT]

Voi avea plati la facturi din luni anterioare (care nu sint in WinMentor) care vor fi incasate ulterior; exista posibilitatea sa transfer incasarile fara a specifica ce factura se achita, ulterior WinMentor sa imperecheze automat facturile cu chitantele?
Le puteti trece ca avans, iar ulterior, fie cineva, fie faceti un fisier, se vor compensa facturile normale cu incasarile in avans (vedeti documentatia de compensari).

Se pot importa facturile sterse ( anulate) pt. a se prelua in D394?
Da, adaugati flagul "Anulat=D" in corpul documentului.

[anhel]

"TVA-ul trebuie trecut ca rand/valoare doar daca sunt incasari de tip avans."

Am creat un fisier incasari.txt cu o incasare in avans:

[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=01
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=CASA
NumeCont= Casa
MonedaBanca=LEI
ZiuaIncasarii=10
TotalIncasari=1

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=CHIT
NrDocument=510
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=ANA
CodClient=BC7
LocalitateClient=Bacau
ValIncasata=10.00
TVAIncasat=1.90

Primesc eroarea:
Document1 ...Incasare1... Numar factura inexistent sau incorect
Document1/Incasare1: Incasare fact. inexistenta()
1. mesaje corecte pt. ca nu am numar factura, dar cum trebuie completat corect fisierul in acest caz ?
2. Citez " Le puteti trece ca avans, iar ulterior, fie cineva, fie faceti un fisier, se vor compensa facturile normale cu incasarile in avans (vedeti documentatia de compensari).". Daca le import ca fiind avansuri exista in program un "buton" care sa imperecheze automat chitantele cu facturile? Insist pt. ceva automat pt. ca sint mii de chitante ( imperecherea manuala iese din discutie la fel si crearea unui fisier compensari).