Buna ziua!
La luna octombrie am creat mai multi parteneri (vreo 750 clienti) la care am pus pe caracterizare contabila un tip predefinit "partener AA" cu cont debitor de client 411.x.
Partenerii au fost adaugati manual si la unii a fost selectat gresit tipul de partener ''partener tipic'' care era pe 465.y.
Am importat 2 randuri de facturi pe clientii astia...
am operat si incasari...
am corectat caracterizarea contabila de pe partener - la cei la care era setat gresit... dar nu ducea din 465.y in 411.x.
au fost sterse facturile si clientii cu "problema" si i-am adaugat din nou corect si am inchis octombrie.
acum la noiembrie aceasi hiba.
la octombrie imi arata si imi inchide bine pe 411.x dar la noiembrie daca mergem sa operam o incasare cand luam o factura din octombrie pune pe 465.y. la octombrie partenerii cu "problema" sunt bine, la noiembrie ii aduce in partener tipic din nou (465.y)...
am redeschis octombrie, am dat reindexare si la octombrie si noiembrie, refacere solduri, refacere jurnal...
ne puteti ajuta va rog?
unde gresim?