Buna ziua!

Clientul contracteaza un credit de la OTP BANK si este evidentiat lunar prin extras de cont. Am introdus in program contul si i-am facut configurarile conform IMAGINE 1imagine 1.jpeg. Zic eu ca am facut corect.
Problema apara la sfarsitul lunii, cand vreau sa fac regularizarea soldului cf. cursului valutar din ultima zi. Nu imi face nota contabila: 162.01 = 765.01.
Regularizarea sumei se reflecta cand introduc cursul valutar pe ”regularizare valuta casa/banca” - conform IMAGINE 2imagine 2.jpeg, dar nu face nota de mai sus si nu duce sumele in balanta de verificare. Ca sa apara regularizarea si in balanta de verificare, am introdus nota contabila manual.

La fiecare refacere de jurnal imi apar mesajele de eroare din IMAGINE 3imagine 3.jpeg si IMAGINE 4imagine 4.jpeg.

Poate nu am facut eu ceva bine.

Va rog sa ma ajutati sa fac configurarile corecte.

Multumesc!

Cu respect,
Melniciuc Simona