Import date din alte aplicatii .

[Irina]

http://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Do...i%20storno.pdf
Asta este structura pentru facturi storno. Dar daca va uitati, legatura cu factura originala o putem face doar pentru storno avans (servicii). Pentru restul exista compensari.

[alexadi]

Am si eu urmatoarea eroare la import plati direct pe cont : Master, "is not a valid floating point value" si nu imi dau seama de la ce poate fi, la incasari imi merge insa la plati primesc aceasta eroarea. Atasat si eroarea in poza101.eroare import.jpg Multumesc anticipat pentru ajutor.

PS: Am rezoltat, initial am crezut ca am ceva caractere ciudate dar nu era asa, era de la faptul ca aveam o litera in plus si nu vedea document incasare.

[anhel]

Factura normala care trebuie stornata:
NrDoc=67000
SerieCarnet=BC
......
[Items_1]
Item_1=VENITURI DIFUZARE;Buc;1;10.00
Item_1_TVA=1.90

Factura storno:
NrDoc=70000
SerieCarnet=BC
......
[Items_1]
Item_1=VENITURI DIFUZARE;Buc;1;-10.00
Item_1_StornoAvans=67000;BC


Factura storno se importa fara eroare; sold client se dimunueaza dar factura normala nu apare cu sold zero(0) ca fiind imperecheata cu storno.

1. Nu am in fisier facturi storno rindul "Item_1_Ext=P8202:605" ca in exemplu (http://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Do...i%20storno.pdf), asta inseamna ca nu am declarat produsul ca fiind de tip serviciu?
2. Daca raspunsul la 1. este Da, trebuie compensare? Puteti atasa un link cu model compensare?

[Irina]

Dupa cum apare in documentul din postarea mea de mai sus, facturi storno cu legatura cu factura initiala pot fi facute doar pentru articole tip serviciu, special configurate pentru avans, orice alt articol poate fi pus cu valoare negativa dar nu pot face legatura cu o factura initiala. Deci ele vor trebui compensate manual de catre utilizator din meniul compensari.

[anhel]

-nu se poate prin crearea unui fisier compensari (ca la facturi de ex.) si importat?

[Irina]

Compensarile se pot si ele importa, gasiti structura tot in documentatiile noastre

[anhel]

- am vazut structura fisier compensari am creat un fisier pt. cazul meu si am citeva intrebari:

[InfoPachet]
AnLucru=2023
LunaLucru=12
Tipdocument=COMPENSARE
TotalCompensari=1

[Compensare_1]
NrDoc=150
Zi=10

[Debit_1]
CodPartener=BC101
NrLinii=1
Linia_1=19;67000;BC;11.90

[Credit_1]
CodPartener=BC101
NrLinii=1
Linia_1=19;70000;BC;-11.90

1. este corect exemplul meu?
2. valoarea compensata include tva?
3. [Compensare_1]
......
[Debit_1] &&& este factura normala ?
[Credit_1] &&& este factura storno ?
4. [Compensare_1]......[Debit_1] pt. factura normala si
[Compensare_2]......[Credit_1] pt. factura storno?
Multumesc.

[DragosE_WT]

Mergeti pe o compensare manuala si vedeti unde apar facturile; din cate stiu, la facturi de iesire, cele cu minus (adica 70000) apar pe Debit, iar cele cu plus (67000) pe Credit. Valorile contin TVA (practic, se compenseaza contul 411). Trebuie doar [Compensare_1], cu [Debit_1] si [Credit_1].

[anhel]

Nu am lucrat cu avansuri pina acum si trasmiteam ca in exemplul atasat.
1. cum trebuie sa arate secventa de mai jos pt. chitanta incasata (avans) ?
2. imperechere ulterioara a chitantei avans cu factura se face prin fisier de compensari ?

[InfoPachet]
AnLucru=2023
LunaLucru=11
TotalDocumente=22

[Document1]
Sursa=Casa
NumeBanca=
SimbolBanca=
NumeCont=Casa lei
NrCont=
LocalitateCont=
FilialaCont=
MonedaBanca=
Tiptranzactie=
ZiuaIncasarii=1
TotalIncasari=18

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=Chit
NrDocument=74077
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=74213
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=XXXXXXXXX VASILICA
CodClient=BC3766
LocalitateClient=BACAU
ValIncasata=50

[alexadi]

Eu am asa datele referitoare la factura si suma ajunge in 419 la clientul respectiv (aceste campuri fac referire la incasare).
Reprezinta=ALIMENTARE CREDIT
NrFactura=
SerieCarnet=VMR20
TipFactura=INTERNA

Inchidrea se poate face ulterior, cu o compensare.

Atentie mare ca incasarea se face 1 la 1 adica o factura o chitanta, daca ai 2 facturi pe o chitante acesta trebuie pusa in 419 si ulterior sa o modifici tu alocand la cei 2 clienti suma corecta sau compensare cu cei 2 clienti., vezi mai in spate in topic ca am mai avut eu referiri la acest aspect in postul #187