Sunt afisate rezultatele de la 1 la 2 din 2
  1. #1
    Data inscrierii
    February 2018
    Posturi
    216

    Implicit analitic 401 diferit de sold din balanta

    Buna seara,


    Cand vreau sa generez un raport sold analitic pe contul 401/4111 imi da diferita suma totala a raportului de soldul final din balanta. Ceea ce nu este corect....trebuie sa imi dea aceeasi suma cu soldul din balanta. Cum pot rezolva aceasta problema cu analiticele 401/4111?

    multumesc

  2. #2
    Data inscrierii
    February 2009
    Posturi
    658

    Implicit

    Pot fi mai multe surse de erori:
    - daca diferentele sunt mici, pot fi din diferente de rotunjiri, care se pot aduna in timp;
    - incasari/plati cu legatura pierduta;
    - note contabile diverse facute pe 401/411 nelegate de parteneri (la modul general, orice bucatica, debit/credit, care apare intr-o nota contabila si nu are legatura cu partenerul);
    - daca sunt valute, regularizari gresite etc.

    Trebuie luat din aproape in aproape:
    - mai intai se verifica daca luna anterioara era corecta (caci, daca problema vine din urma, atunci ea se perpetua, degeaba o mai cauti in luna curenta);
    In luna in care apar diferente:
    - eventual o Refacere stocuri solduri, poate se autocorecteaza;
    - pe fisa de cont, prin filtrari succesive (cu NuContine), se elimina tranzactille care sunt legate de partener; treaba asta urmareste identificarea unei tranzactie care nu avea ce sa caute in aceasta ipostaza;
    - se poate verifica punand fata in fata Balanta analitica parteneri si Fisa de cont, ambele grupate pe data, si verificate zi cu zi.

    Ultima solutie: suna un prieten, adica distribuitorul.

 

 

Reguli de Postare

  • Nu poti posta thread-uri noi
  • Nu poti posta raspunsuri
  • Nu poti posta atasamente
  • Nu poti edita posturile tale
  •