Bună ziua,
Mă puteți ajuta cum ar trebui să procedez īn cazul īncasării unei facturi prin cont colector? Sigur, mă refer la cum pot folosi WinMentor pentru asta.
Mulțumesc frumos pentru sprijin
Printable View
Bună ziua,
Mă puteți ajuta cum ar trebui să procedez īn cazul īncasării unei facturi prin cont colector? Sigur, mă refer la cum pot folosi WinMentor pentru asta.
Mulțumesc frumos pentru sprijin
Mie cand imi vin aceste incasari din contul colector de la fan courier sau alt curier/tert la aloc direct pe facturile aferente conform documentului de incasare.
Practic: incasez 10000 ronde la Fan si am in ziua respectiva o operatiune in banca de 10000 unde apar sa zicem 50 linii cu 50 de clienti si la fiecare client am factuile lui sa ajung la valoare incasata, daca am mai multe fac mai multe inregistrari in banca fiecare cu valoare lui din banca si la observatii scriu incarea nr... fan sau awb nr daca il am si fan.etc
Am īnțeles ideea... Problema este că īn extrasul bancar apare īncasare de la Fan Courier și nu de la clientul care a plătit ramburs. Eu mă refeream la cum se poate folosi Mentor-ul pentru utilizarea contului 461 īn cazul īncasărilor de tip cont colector. Adică ceva de genul ca atunci cānd emit factura către clientul care știu că va plăti ramburs īn cont colector să pot seta utilizarea ca și cont intermediar 461. Mi-ați putea sugera o modalitate īn acest sens?
Mulțumesc frumos!
Cu o asemenea varianta nu te pot ajuta ca nu am folosit si nu stiu ce implicatii are, asa poti folosi si o incasare intr-o banca de tip 5125 cu sau fara analtic aici tu stii insa trebuie verificat daca sunt sau nu probleme mai ales ca tu banuiesc ca vrei sa stii cat mai e de la fiecare client de incasat si nu un sac general de valaorea z.
Nu vad nici o problema ca apare de la x sau y mai ales ca fiecare plata de la courier vine insotita de un borderou de plati, asa e si cazul cand plateste cu un card cu alt nume, astea sunt chestii care deja e alta discutie.
De ce am ales varianta de ti-am zis de ea ca sa evit urmatoarele nebunii:
1. colet ridicat de Courier si nelivrat la client deci incasarea nu exista ma complic cu stornari de incasari etc
2. colet ridicat de Courier si pierdut de curier, despagubit de asigurare (am avut 3 colete asa la un client, o placere)
In banca incasati Fan courier selectand contul 461, jos la Distribuirea valoriii tranzactiei. In Compensari selectati factura clientului la Partener credit pe care o compensati cu Partener debit Fan courier.Citat:
Original a fost postat de uracort
Foarte mult că am dat acum peste acest subiect. Cred că voi renunța la ideea mea. Mulțumesc pentru informații )
Buna ziua,
Am urmatoarea situatie, am reusit sa import Rambursurile Sameday ca si un Extras bancar pe care l-am denumit Delivery x pentru a nu dubla incasarile din contul curent.
Ma poate ajuta cineva cu o solutie de stingere a acestui sold la final de luna?
Ar fi o solutie ca la operarea extraselor bancare sa trec acele tranzactii pe 461?
Ce intelegi tu prin extras bancar?
Varianta 1. exista o banca numita Delevery X?
Varianta 2. Ai importat fiecare incasare de la samedey intr-o inregistrare distincta notata cu delevery X? 10 incasari in 10 zile distinte ai 10 tranzatii in banca.
varianta 1. prespupune sa faci virament intre conturi ca sa transferi din contul curent incasarea in contul delevery X, iar aici in delevery X va trebui sa le inchizi clasic pe fiecare
Varianta 2. aici daca le ai in 461 sau 419 si sa faci o compensare intre facturi si incasari prin compensari.