problema jurnal de cumparari - tva la incasare

Situatia este f grava pt ca este 24.02.2016 maine este 25.02.2016 eu am termen de depunere decont 300 si programul nu imi poate furniza un jurnal de cumparari corect. ce fac in situatia asta? pt ca in momentul de fata jurnalul meu de cumparari este pulbere ca sa ma exprim asa f elegant.
Problema este ca situatia este cunoscuta chiar si distribuitorul cand a auzit problema a zis ca nu sunt primul client care are aceasta problema si totusi este ultima zi in care pot depune declaratia si pot sa platesc fara sa am penalitati si amenzi.
Problema este ca programul in versiunea actuala 805.07 nu poate sa ofere acest jurnal pt ca in momentul de fata face o mare bulibaseala intre facturile cu 20% si 24% in momentul in care fac plati prin extras/chitanta/compensare ca urmare a acestui fapt ma trezesc ca am facuti cu 20 care au 217 lei tva iar in jurnal am cu totu si cu totu alte sume mai mari sau mai mici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! O solutie pentru a putea face si eu jurnalul sa pot face macar manual un decont imi este imposibil sa cred ca nu exista solutie.

Nu stiu din ce cauza ai problemele respective dar eu m-am apucat de dimineata dupa ce initial m-am cam speriat sa fac urmatoarele (ordinea am stabilit-o pe masura ce incercam sa gasesc o explicatie la ce se intampla si pe masura ce vedeam ca actiunile mele au rezultate bune):

1. Am verificat daca in luna ianuarie 2016 am pus bine cotele de TVA la constante generale. La firmele care "nu imi dadea" era pus la TVA maxim 24% in loc de 20%. Asta mi-a adus cele mai multe corectii... Cota de 24% trebuie sa apara doar o data la regularizari. Trebuie sa fie ca aici: http://portal.winmentor.ro/forum/att...1&d=1456217305

2. O parte din probleme s-au rezolvat dar au mai ramas ... Am verificat la cateva facturi si am descoperit ca din "viteza" s-au creat articole carora li s-a alocat cota veche de TVA 24%, dar factura era corecta cu 20% sa zicem. Cineva "inventiv" a modificat manual suma TVA din factura. Am modificat ... s-au mai redus ceva din erori. Dupa reteta aceasta se poate intampla si viceversa, la un articol de 20% sa i se calculeze manual o alta cota ..

3. Am actualizat de la nomenclatorul partenerilor - "Actualizare parteneri TVA la incasare" - "actualizeaza parteneri de pe site" ... Si dupa aceasta operatiune am avut surpriza sa vad ca s-au corectat cateva sume ...

4. Am dat "actualizare constante" de la service. S-au mai actualizat cateva constante ..

5. Am vazut ca in descrierea versiunii scrie ca trebuie sa dam verificare coerenta date inainte de a face D300 si D394. Desi nu parea ca are vre-o legatura cu jurnalul meu de cumparari am facut acest lucru (am lasat sa se reindexeze doar luna ianuarie 2016).

6. La sfarsit in jurnalul de cumparari am gasit doua campuri care nu erau vizibile "TVA regul. baza" si "TVA regul. valoare" pe care le-am adus in jurnal. In cele mai multe cazuri aici era diferenta ce o cautam.. Este valabila treaba si la jurnalul de vanzari ...

7. Am dat mai tot timpul "Refacere completa jurnal"

Operatiunile acestea le-am facut dupa ce am verificat putin cateva inregsistrari contabile care implicau toate conturile de TVA. Negasind probleme am zis ca am o baza de plecare: TVA-ul ar trebui sa fie cel din balanta.

Hai ca se poate!

Salut!

Și eu am rezolvat în mare cu Jurnalul (aveam 24% trecut de la 2 rânduri de constante). În schimb nu am reușit deloc să îmi apară în Jurnalul de cumpărări TVA nedeductibil cu 24% (de exemplu factura de la OMV din decembrie - la care s-a trecut 1/2 pe macheta de intrări) și achitată în ianuarie 2016, îmi apare valoarea întreagă a TVA-ului pe coloana de 24%, dar ar trebui să îmi apară și pe coloana de TVA nedeductibil 1/2 din TVA-ul respectiv.

Spor,
Andrea

Acum am gasit si noi la o firma o situatie similara. Incerc sa gasesc o solutie....

Si eu am probleme cu declaratia 300. In bilant am de plata TVA in luna iar in declaratie am de recuperat. Care o fi suma corecta?

@andrea
Aceasta versiune asa face, vrei o solutie de compromis, intri in decembrie imparti factura in doua adica valoarea de 50% nededutibil o factura si valoarea de 50% deductibil alta facura iar in ianuarie o sa ai corect in jurnal (sper sa se remedieze ca eu am in momentul de fata deconturi care au fost intocmite si depuse de se depun fizic, la care pentru a le puta face nu am facut achitarea facturilor cu 24% care erau integral nedeuctibile pt ca in jurnal si in decont le dubla, iar in toate verificarile in balanta era corect)

@cristibelean
problema care o face este simpla o eroare in program si pana nu o rezolva la programare nu am cum sa o rezolv eu, pt ca imi vede facturile cu 24% chiar daca ele sunt in program in facturi cu 20, nu pot sterge factura pt ca imi spune ca e achitata dar achitarea de fapt e o compensare la alt furnizor e o mare varza facuta de versiunea precedenta 802.07. constantele sunt asa cum am scris mai sus pe pagina 2 la postul 15 unde am dat si cele 3 poze cu constantele, jurnalul de cumparari si o factura cum apare ea inregistrata cu toate ca in jurnal arata altceva, actualizari, reparai de baza, coerenta, etc facut tot cea ce se putea omeneste facut, distribuitorul a zis scurt stiu problema am mai avut cazuri nu am ce face pana nu o rezolva cei de la programare in prima instanta ci le rezolva ulterior(am cazuri mereu care le scapa celor de la programare pt ca se intampa sa nu poata prinde in vedere toate situatiile care apar in viata reala)
pentru problema ta si a mea solutia din cate am vazut eu ar fi :
1. toate platile de la furnizori trecute in 409 :D daca nu te incanta stai sa vezi ce urmeaza
2. stergerea tuturor facturilor la care ai probleme (cazul meu fericit pt moment am eroare doar la facturile de diverse ca daca erau de marfa eram mort ca am facturi de marfa si cu cate 50-100 de pozitii si ca iesiri am doar vro 300 parca de facturi )
3. reintroducerea facturilor iar pe masura ce introduci factura, scoti plata din 409 si o aloci facturi dupa care faci verificarea daca este corect vazuta in jurnal (pana in momentul de fata am verificat cu 5-7 facturi si este ok) chiar si consultantul a zis ca dc o sterg si o prind cu noua versiune adica ultiam nu mai are cum sa dea eroare pt ca problema vine de la faptul ca datele sunt introduse cu vechea versiunea care avea eroare la tva si eroare care s-a propagat, am fost fortat sa pun vechea versiune cu toate ca am citi ca sunt erori la jurnalele de tva pt simplu motiv ca trebuia sa fac statele de plata;)
4. daca ai stornari si facuri cu 24% care sunt nededutibile nu ai decat solutia sa le lasi neachitate ca sa iti apara corect si in jurnal si in balanta si in decont (altfel jurnalul si decontul sunt duse pe apa sambetei iar in balanta este corect)
5. bafta la modificat chitante, sters documente si reinregistrarea lor.

Eu am rezelvat cu ce am zis, nu mai fac nimic.
Nu ma complic. In decont trecem sumele care pe unde trebuie si fac mentiune cu mana pe jurnalul de cumparari.

Pt cei care au instalat ultima versiune 811.01 la configurarea jurnalului de cumparari se poate adauga ca vizibila si coloana de TVA nedeductibila cu cota de regularizare adica 24% (am firme cu decont trimestial si au facturi nedeductibile si cu 24%, au fost emise in 2016 cu servicii din 2015), m-a intereseaza sa stiu daca urgentez instalarea versiuni inainte de 25 luna aceasta sau dupa (pt a imi fi mai usor sa fac modificarile in decont, avand si aceasta coloana ). Multumesc anticipat pt informatie.

Buna ziua,

Revin cu aceeasi problema cu care am deschis acest Thread doar ca de aceasta data problema imi apare doar la societatile ce au TVA trimestrial si mai precis:

Toate facturile cu tva la incasare de anul trecut 2015 si achitate in Ianuarie-Martie 2016 precum si toate facturile din 2016 si achitate in aceeasi perioada nu apar in jurnalul de cumparari pe colanele 6(baza) si 7 (tva-ul) sau pe coloanele cu TVA 24% regularizare acestea raman in continuare afisate pe colanele aferente tva-ului neexigibil respectiv in coloanele de Rest neex. si Sold op. neex. asta desi pe coloana de plati imi apare nr documentului de plata si data platii.

Mentionez ca am instalata versiunea 806.02 si de asemenea ca la nicio societate ce are TVA-ul lunar nu am nicio problema cu Jurnalul de cumparari.

Ce ar trebui facut?

Multumesc,

Mihai M

Atasament 249

Este posibil sa nu aveti configurarile corect, sau trecerea la cota 20% sa fi fost facuta altfel decat precizarile din documentatie.