Import date din alte aplicatii .

Am efectuat un import facturi iesire (incasari.txt) aprox. 1400 facturi.
La import incasari.txt la o mica parte am primit eroarea : Incasarea depaseste restul de incasat!!!

ex. Document6/ Incasare1 ... Incasarea depaseste restul de incasat!!!

[Document6-Incasare1]
DocIncasare=CHIT
NrDocument=483
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura= 295
SerieCarnet=BC
TipFactura =INTERNA
Client=IOANA
CodClient=BC183
LocalitateClient=Bacau
ValIncasata=45

- nu am nici o plata in program - din factura nu s-a incasat nimic( sold=total factura =45 lei)
- in DEFAULTS.INI am introdus MARJAEROARE=0.5
Care ar fi cauza?

La import parteneri noi adresa a fost introdusa doar in cimpul strada in fisa partener . Vor fi cazuri de persoane fizice la care nu am CNP si in D394 se va duce adresa completa (in lipsa CNP). In aceste cazuri adresa se va completa corect in D394?

1. mesaje corecte pt. ca nu am numar factura, dar cum trebuie completat corect fisierul in acest caz ?
Cred ca ALIMENTARE CREDIT trebuie aici, plus ca trebuie specificat Contul, probabil 419 (verificati);

2. Citez " Le puteti trece ca avans, iar ulterior, fie cineva, fie faceti un fisier, se vor compensa facturile normale cu incasarile in avans (vedeti documentatia de compensari).". Daca le import ca fiind avansuri exista in program un "buton" care sa imperecheze automat chitantele cu facturile? Insist pt. ceva automat pt. ca sint mii de chitante ( imperecherea manuala iese din discutie la fel si crearea unui fisier compensari).
Nu.

Daca ati verificat manual (simulati o incasare pe clientul respectiv - IOANA si vedeti la factura 295 daca atata - 45 - apare ca sold) si este corect, nu stiu de unde ar fi mesajul de eroare.

PS: aici, la incasari, obligatoriu nu este decat CodClient, celelalte - Client si LocalitateClient - se folosesc doar pentru a adauga automat clienti pe care nu-i identifica, sfatul meu aici fiind sa nu adaugati nimc la cele 2, pentru a primi mesaj de eroare in cazul in care nu gaseste partenerul.

Cu adresa, din cate stiu, este automatizat sa concateneze toate campurile care au informatie.

Am incercat pe alt calculator cu aceleasi date si nu mai primesc erori. O sa reincerc luni pe cel cu erori.
La incasari daca nu pun Client si LocalitateClient primesc eroarea :Client neprecizat...

Revin:
-transferat 1 factura intrare :
[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=01
Tipdocument=FACTURA IESIRE
TotalFacturi=1

[Factura_1]
NrDoc=111
SerieCarnet=BC
Data=03.01.2017
CodClient=BC3766
Localitate=Bacau
TVAINCASARE=D
Stornare=
TipTVA=0
ANULAT=N
Locatie=
TotalArticole=2
[Items_1]
Item_1=VENITURI1;Buc;1;4.20
Item_1_TVA=0.80
Item_2=VENITURI2;Buc;1;12.61
Item_2_TVA=2.39

si 1 incasare la care primesc eroarea : Document1/Incasare1... Incasarea depaseste restul de incasat !!!!
[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=01
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=CASA
NumeCont= Casa
MonedaBanca=LEI
ZiuaIncasarii=3
TotalIncasari=1

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=CHIT
NrDocument=225
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura= 111
SerieCarnet=BC
TipFactura =INTERNA
Client=GV
CodClient=BC3766
LocalitateClient=Bacau
ValIncasata=20

-introdus in default.ini:
[IMPORT_INCASARI]
MARJAEROARE=0.5
- incercat plata factura in trezorerie( se poate plati fara probleme).

... orice sugestie ???

Dace e Lei, scoate randul cu Moneda si vezi daca merge.

Citat:

---

Original a fost postat de DragosE_WT

Dace e Lei, scoate randul cu Moneda si vezi daca merge.

---

- am incercat; acelasi mesaj.

Am dat fisierele de test catre beneficiar (acelasi incasari.txt care la mine nu merge; am eliminat toate spatiile din incasari.txt de pe rindurile cu "scris") si s-a transferat dar la verificare incasari a sesizat citeva probleme:
- pe chitanta in trezorerie pe incasarea respectiva in partea de jos spune ceva de genul ... cont inexistent.. efectiv nu stie ce factura se plateste cu acea incasare.
- in balanta suma chitantei nu exista.
- daca modifica chitanta in trezorerie ii poate spune ce factura achita fara probleme.

Vreo idee ?

[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=1
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=CASA
NumeBanca=
SimbolBanca=
NumeCont=Casa
NrCont=
LocalitateCont=
FilialaCont=
MonedaBanca=
Tiptranzactie=
ZiuaIncasarii=1
TotalIncasari=1

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=Chit
NrDocument=225
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=111
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=GV
CodClient=BC3766
ValIncasata=140.75


Incercati cu modelul acesta.

-problema era la NumeCont ; nu era la fel cu cel din planul de conturi.
NumeCont=Casa - eronat
NumeCont=Casa lei - corect

NumeCont nu se refera la numele contului din plan de conturi, ci numele care il scrieti in descrierea casei/bancii (Mentor-Nomenclatoare-Casa&Banca- Nomenclator)