Tva La Incasare

[tohan]

pentru utilizatorii WinMENTOR (V.709.10) care nu aplica facilitatile legislative

4428 =TVA neexigibil (situatia curenta FARA ANALITICE)
Desi au fost create analitice noi:
4428.01 - TVA-ului neexigibil al avizelor de expeditie
4428.02 - TVA-ului neexigibil a facturilor aflate in noul sistem de plata la incasare a TVA-ului
in SABLON CONTABIL PARTENERI apare o eroare:
-Folositi analiticele Lui-
Interfata -Caracterizare Contabila parteneri- in partea TVA-ului neexigibil ar trebui explicata mai in detaliu in anexa ?TVA la incasare_utilizare?

Va multumesc anticipat pentru raspuns.

[andrea]

Cred ca trebuie intrat pe configurari contabile la parteneri si trecute analiticele noi create.

Andrea

[danyela]

Desi astazi am instalat ultima versiune de mentor, la inregistrarea tranzactiilor in curs (BO) imi face nota si inchide tva-ul neexigibil ca pe versiunea veche. am dat toate verificarile posibile, am inregistrat o factura noua pe ianuarie si cand inregistrez si bo pe tranzactii in curs imi inchide 442.08.02 pe deductibil. la altii care au actualizat am vazut ca nu face asa.. ce s-o fi intamplat? ce sa mai fac?

[ella_m]

Stie cineva daca in versiunea 709.18 s-a rezolvat problema inregistrarii TVA neexigibil aferent marfii receptionate cu adaos comercial (ma refer la 4428.01 TVA-ul aferent marfii in stoc)?
In versiunea anterioara nu se putea salva factura deoarece dadea mesaj de averizare pentru analiticul 4428.01
Eu in ianuarie nu am lucrat cu analitice din aceasta cauza, am configurat liste filtrate, asa cum am vazut indicatii pe forum, dar m-ar ajuta mult mai bine contabilizarea pe analitice.
La societatile care nu au evidenta marfii global valoric, am dezvoltat 4428 pe analitice si este OK, deoarece nu am adaos comercial pe stoc si nu trebuie calculat TVA ptr el.

[doina]

Stie cineva daca in versiunea 709.18 s-a rezolvat problema inregistrarii TVA neexigibil aferent marfii receptionate cu adaos comercial (ma refer la 4428.01 TVA-ul aferent marfii in stoc)?
In versiunea anterioara nu se putea salva factura deoarece dadea mesaj de averizare pentru analiticul 4428.01
Eu in ianuarie nu am lucrat cu analitice din aceasta cauza, am configurat liste filtrate, asa cum am vazut indicatii pe forum, dar m-ar ajuta mult mai bine contabilizarea pe analitice.
La societatile care nu au evidenta marfii global valoric, am dezvoltat 4428 pe analitice si este OK, deoarece nu am adaos comercial pe stoc si nu trebuie calculat TVA ptr el.

personal am aceasta eroare, am facut decont si 394 dar aplicatia nu e operatinala

in dec 2012 am avut doua analitice 442.08.01 si 442.08.02 - la una din SC- la altele care nu am avut acesta situatie totul a fost OK-
eroarea e din soft spun asta pt ca am rupt firma am sters sodurile initiale, implicit analiticile existende la 31.12.2012, si totusi undeva ramane ceva agatat, fara receptivitatea celor de le ThJ nu putem face nimic ca simplii utilizatori...

am faultat sistemul debifand "tva neexigibil la valoare" dar cand dau sa cofigurez articolul contabili la configurari contabile punand .1 primesc mesaj de 442.08.1 are analitice folosetele, cand pun .1.1 spune analiticul 442.08.1.1.1 sau 442.08.11 nu exista
nu e frumos?

[ella_m]

Eu am restaurat baza de date la decembrie 2012 si in ianuarie am lucrat fara analitice, am mari emotii la generarea D300. Oricum trebuie facut ceva in privinta asta, trebuie lucrat cu analitice.

[ada]

Sa stiti ca deficientele astea pe care le reclamati sunt cu semnul intrebarii. Cel putin fraza "cand pun .1.1 spune analiticul 442.08.1.1.1 sau 442.08.11 nu exista" imi suna mie a cota de tva cu analitic pe ea (am pus si un print screen) In configurarea cotei de tva nu trebuie sa se regaseasca niciodata un analitic. Acolo este intotdeauna sinteticul. Analiticul pe marfa se trece pe configurarea contabila a marfii respective, analiticul pe partener pe configurarea partenerului. Sper sa va ajute explicatia mea...

[ella_m]

Multumesc frumos pentru lamurire. Sunt sigura ca nu este vorba de analitice la configurarea TVA. In PDF-ul cu explicatiile TVA-ului la incasare erau explicate doar configurarile pentru analiticele TVA neexigibil aferent avizelor si facturilor (.02, .03, .04 si .05).
Nu este nicaieri specificat faptul ca in cazul in care respectiva societate desfasoara comert cu amanuntul (marfa in magazin valoric), avand deja in balanta TVA neexigibil aferent marfii in stoc, dupa ce creaza in planul de conturi analiticele ptr 4428 si le adauga in configurarile partener tipic, trebuie adaugat analitic si in configurari contabile ptr "Marfa in magazin (valoric).
In cele din urma mi-am dat seama unde greseam (nu pusesem analitic .01 la configurarile contabile ptr marfa in magazin).
Tind sa cred ca aceeasi greseala au facut-o toti cei care s-au plans de aceeasi eroare la salvarea facturilor cu marfa receptionate.

[adi_ciobotaru]

Dupa parerea mea, aceasta este o greseala de contabilitate, nu de mentor...

[ella_m]

Nu este o greseala de contabilitate, este o greseala de configurare.
Daca nu adaugati analiticul aferent marfii in magazin (valoric) in configurarile contabile atunci da eroare.
Nu s-a intrebat nimeni de ce analiticele pentru configurarea partener tipic sunt 2, 3, 4, 5?????? 1 pentru ce este? Evident pentru TVA-ul neexigibil aferent marfii in stoc.

[adi_ciobotaru]

Orice profesionist contabil care isi cunoaste meseria va va confirma faptul ca, pentru magazinul Kiss Mania (pur exemplu), trebuie sa existe, de exemplu, conturile 371.04, 378.04 si 4428.04.
Deci, faptul ca cineva nu folosea pana acum analitice la 4428 este o greseala de organizare contabila...
De cand exista pe lume (parca din 1994) contul acesta avea nevoie de analitice, pentru a diferentia functionalitatile de pasiv (ex: marfuri in stoc si avize clienti) de functionalitatile de cont de activ (ex: avize furnizori).
In fine, mai bine taceam... Nu am vrut sa va supar, doar imi dadusem si eu parerea... nu de putine ori mi-au picat in mana balante al caror sold la 4428 nu era in concordanta cu soldul din 371 :)
Multa bafta la lucru... Luni e in 25...

[danyela]

si totusi... am pe calculator in mentor (pe ultima versiune) 2 firme cu tva la incasare, la una jurnalul de cumparari este corect ,la cealalta nu. adica: am intrari pe facturi in ianuarie, plata furnizorului tot in ianuarie, notele contabile sunt bune si pe intrare si la plata, inchide tva-ul neexigibil, dar in jurnalul de cumparari tva-ul ramane in sold la neexigibil si nu mai da balanta cu jurnalul de cumparari si nici declaratia 300 nu iese corect. de ce pe acelasi calculator, cu aceleasi configurari (firme simple, fara marfa in magazin) la o firma tva-ul neexigibil este inchis in jurnal, la cealalta firma nu. si se intampla asa la mai multe plati ale furnizorilor din ianuarie. am dat toata seria de verificari si baza martor si luna cu date initiale si actualizare constante,refacere stocuri/solduri nu-mi da nici un mesaj , nici o eroare. si mai am doua cunostinte la societati diferite care tot asa au mai multe firme pe calculator in mentor dar la cate una jurnalul de cumparari nu este bun. care este diferenta? unde este greseala? multumesc.

[dana grigore]

Aceleasi probleme le am si eu, chiar am stat aseara pana la ora 23 si le-am bibilit, nu gasesc cauza acestui efect, am trimis si eu la TH JUNIOR print screenuri cu cele doua situatii pe care le-ati relatat si dvs. Problema este ca D 300 s-a pus foarte tarziu pe site si nu ne-a lasat timp sa verificam toate corelatiile jurnal cumparari - balanta - D 300, sa vedem daca totul este OK .
Maine este 25.02.2013 ultima zi cand trebuie depus D 300 si nu ai siguranta ca este corect, iar pe multi nici nu-i intereseaza, spun ca au generat-o automat si ca programul de contabilitate trebuie sa-ti extraga datele corect din balanta si ce iese aia iese, Dumnezeu cu mila. Dar pentru cei care sunt cu adevarat profesionisti contabili, aceste anomalii sunt deranjante, iti ceeaza neincredere. Am stabilit de prima data pentru toate firmele conform instructiunilor, analiticele la contul 4428, deci nu cred ca ar fi o problema din aceasta cauza. Ca sa fie bine am mai platit si trecerea de abonament de la versiunea standard monopost la versiunea extinsa monopost. Tin alte firme si in alt program de contabilitate SAGA, care nu este atat de complex ca Winmentor, si mult mai ieftin ca Winmentor, dar la capitolul declaratii si bilant, este beton. Ma gandesc ca la sfarsitul anului sa trec definitiv pe SAGA cu toate firmele din Winmentor si sa renunt, chiar daca am investit multi bani in plata acestui program si a abonamentului anual de declaratii.

[adi_ciobotaru]

Postarile dumneavoastra ma ingrijoreaza, cel putin datorita urmatoarelor motive:
1. asa-zisul "program" despre care scrieti are extrem de multe lipsuri, de variate naturi. Unul dintre lipsurile de natura fiscal-contabila este faptul ca, de ani de zile, se obtin din el declaratii care nici macar nu sunt trecute prin programele de verificare puse la dispozitie de catre Anaf, cum se face din restul programelor de contabilitate de pe piata. Cum aveti curajul sa depuneti astfel de declaratii?

2. Se pare ca aveti o problema de operare gresita pe care nu reusiti sa o identificati. Si, in loc sa luati masurile firesti, anume sa contactati pe cineva care va poate acorda suport imediat ce ati identificat problema, dvs va lamentati pe forum ca nu ii dati de cap.
Sa stiti ca scopul unui forum este de a purta diverse discutii legate de anumite teme, nu de a acorda suport, lucru care este efectiv imposibil, avand in vedere ca trebuie vazute datele, conectat la computer-ul cu pricina etc.
Spre exemplu, daca dvs cititi diverse postari pe un forum de automobile, aveti impresia ca acest lucru va va scuti de mersul cu masina la service atunci cand aveti probleme?

3. sper ca nu exista contabili care sa spuna ca "asa a facut programul". Intreaga responsabilitate este a dumnealor! Orice program din lumea asta este produs sa lucreze intr-un anumit fel, asa cum l-au gandit producatorii; in momentul in care un operator lucreaza dupa propria intuitie si face ceva gresit, drept urmare si rezultatele sunt gresite, responsabilitatea deplina este a lui.

Singurul sfat constructiv care pot sa vi-l dau este solutia informaticianului: cand masina s-a sticat, ne dam toti jos din ea, o inchiem, ne indepartam de masina; apoi ne apropiem, o descuiem, pornim motorul si plecam (daca merge).
Drept urmare, singurul meu sfat este ca pentru acea factura care credeti ca apare gresit, sa stergeti incasarile, apoi sa stergeti factura, apoi refacere stocuri/solduri si jurnal, apoi introduceti din nou operatiile, cu atentie la fiecare pas...
Iar, daca nu, apelati la suport tehnic; cineva care sa se uite pe datele dvs, eventual sa se deplaseze la dvs. Fata de "programul" la care faceati referire, WinMENTOR mai are un avantaj: in orice judet va aflati, exista multiple firme care va pot oferi ajutorul lor.

Succes!

[dana grigore]

Stimate domn, in necunostinta de cauza v-as ruga sa va abtineti de la comentarii, pentru ca eu ceea ce am scris am scris avand un jurnal de cumparari in fata listat, am verificat furnizorul respectiv pe site la ANAF si am vazut ca nu este declarat cu tva la incasare. I-am introdus doua facturi pe intrari care nu au fost platite in Ianuarie 2013, deci nu apare pe coloana de PLATI absolut nimic, dar tva-ul la o factura si baza le trece in "Achizitii de bunuri si serv. taxate cu 24%", iar cea de-a doua factura a aceluiasi furnizor o evidenziaza in "Operatii neexigibile, baza si tva" . Care este cauza dupa parerea dvs. ? Repet este vorba despre acelasi furnizor.
Cu stima.

[adi_ciobotaru]

Stimata doamna, eventuala mea abtinere de la comentarii nu poate fi decat decizia mea proprie; nu poate fi impusa dinafara, caci sunt cetatean liber.
Nu contest faptul ca aveti probleme; eu doar v-am dat sfatul meu (sa se uite cineva pe datele dvs)... daca il urmati sau nu, va priveste.

Iar, cu privire la cel mai recent post al dvs: nu conteaza ce ati verificat pe site, ci cum ati bifat in mentor facturile: nu cumva una ati bifat una cu tva la incasare pe da, iar alta pe nu? Daca tot postati, de ce nu spuneti povestea intreaga? Adica, in primul rand, firma pe care lucrati aplica tva la incasare, sau nu?

In alta ordine de idei, exista probleme in actuala versiune... nu le contest... ci le semnalez... spre exemplu, una dintre ele: daca sunt o firma care aplica tva la incasare, dupa ce inregistrez o factura de storno de la furnizor si inregistrez incasarea in casa, constat ca in jurnalul de cumparari soldul operatiunilor neexigibile este dublat in minus...

Fara indoiala, acest lucru se va corecta pe viitor... de-abia asteptam, cu totii.

[dana grigore]

Am descoperit de ce imi arata eronat jurnalul de cumparari cu D 300, schimband varianta standard monopost in extins monopost, la firma la care mi-am configurat din nou cheia imi arata in coltul din dreapta jos, corect : VARIANTA EXTINS MONOPOST, cand am ajuns acasa si mi-am pus cheia imi arata VARIANTA EXTINS RETEA. Am sunat la d-na Cecilia la Winmentor si m-a intrebat ce fel de windows am ? I-am zis ca windows 7, apoi am intrat sub indrumarea dumneaei pe ftp.winmentor.ro si am descarcat driverele ptr. cheie ptr. 32 biti . Apoi m-am dus pe winmentor in liste-unelte-manager liste-trezorerie-jurnal cumparari / vanzari (tva la incasare) am apasat configurari implicite si apoi i-am dat un restart calculatorului si imi arata corect D 300 se incarca corect cu coloana 7 tva din jurnale. Este foarte importanta restartarea calculatorului.