diferenta balanta sintetica cu analitica

[ionela11]

Buna ziua,

Am o diferenta la contul 401 soldul din balanta imi da o suma si in balanta sintetica cu totul o alta suma ...cu o diferenta mai mica care nu stiu de unde poate fi. Cum pot sa imi dau seama de la ce este?

si cum pot rezolva sinteticul nu bate cu analiticul

[alexadi]

Daca soldurile initiale sunt corecte, si e doar de rulaje in luna, existe operatiuni direct pe cont care nu se regasesc in fisele de parteneri ci doar in fisa lui 401 din balanta. Eu asa fac verificarile. Daca sunt diferente mici de exemplu 0.1-0.99 bani posibil sa fie diferente de la zecimale si atunci le regularizez cu o nota contabila astfel incat balanat sa dea cu fisa de furnizor. Am cazuti de exemplu mai multi furnizori in valuta dupa regularizare mai exista intre balanta parteneri si cont 401 dif de 0.15 bani o nota contabila si pe dif de curs si pe urma imi dau cele doua