analitic 401 diferit de sold din balanta

[ionela11]

Buna seara,


Cand vreau sa generez un raport sold analitic pe contul 401/4111 imi da diferita suma totala a raportului de soldul final din balanta. Ceea ce nu este corect....trebuie sa imi dea aceeasi suma cu soldul din balanta. Cum pot rezolva aceasta problema cu analiticele 401/4111?

multumesc

[DragosE_WT]

Pot fi mai multe surse de erori:
- daca diferentele sunt mici, pot fi din diferente de rotunjiri, care se pot aduna in timp;
- incasari/plati cu legatura pierduta;
- note contabile diverse facute pe 401/411 nelegate de parteneri (la modul general, orice bucatica, debit/credit, care apare intr-o nota contabila si nu are legatura cu partenerul);
- daca sunt valute, regularizari gresite etc.

Trebuie luat din aproape in aproape:
- mai intai se verifica daca luna anterioara era corecta (caci, daca problema vine din urma, atunci ea se perpetua, degeaba o mai cauti in luna curenta);
In luna in care apar diferente:
- eventual o Refacere stocuri solduri, poate se autocorecteaza;
- pe fisa de cont, prin filtrari succesive (cu NuContine), se elimina tranzactille care sunt legate de partener; treaba asta urmareste identificarea unei tranzactie care nu avea ce sa caute in aceasta ipostaza;
- se poate verifica punand fata in fata Balanta analitica parteneri si Fisa de cont, ambele grupate pe data, si verificate zi cu zi.

Ultima solutie: suna un prieten, adica distribuitorul.