442.08

[Aldo]

642

Dupa cum se vede in poza de mai sus, am un furnizor care este cu TVA la incasare. Am platit factura in aceeasi zi, dar TVA-ul a ramas inregistrat in Mentor tot in 442.08.Trebuie sa fac eu ceva sa se mute in 442.06, unde trebuie? Dupa cum se vede, factura este din Februarie.

[DragosE_WT]

Trebuie sa o faca instant trecerea in exigibil. Daca nu se "repara" dupa o refacere stocuri solduri, verificati ca plata sa nu fie cu legatura pierduta.

[Aldo]

Am dat refacere, am verificat si nu este legatura pierduta, si tot asa arata.

[DragosE_WT]

Tranzactia este in curs sau curenta? La cele in curs ar trebui sa faca la incasarea propriu-zisa.

[Aldo]

Inca o data. Factura este in 21.02, plata este in 21.02. Cum sa fie plata in curs? Este plata facuta in aceeasi zi cu factura. Mi-au trimis factura pe mail. am operat-o in Mentor, apoi am facut plata si am operat si plata in Mentor. Deci, totul s-a intamplat in aceeasi zi. Luna asta, cand am verificat TVA-ul am sesizat neconcordanta.

[Irina]

Incercati sa refaceti tranzactiile astea 2, factura si plata. Presupun ca nu e singura factura de acest gen, celelalte sunt ok?

[Aldo]

Din pacate la toate face la fel. Am mai gasit si altele in aceasi situatie. :(

[alexadi]

Daca furnizorul e in sistem tva la incasare atunci factura e in 4428 cum este si corect, eu zic ca de trecut in 4426 o va trece la plata adica aceasta nota contabila va fi in registrul de casa cand face 401=5311 simultan si 4426=4428. verifica si notale contabile cand esti in reg de casa si vezi ce note face.

[Aldo]

Multumesc alexadi, am rezolvat. Aveam un filtru pe "stingere". L-am scos si, la finalul listei, apar cele mutate din 442.08 in 442.06.