Balante subunitati dezechilibrate

[tifreaf]

Buna ziua,
Din pacate balantele pe subunitati sunt dezechilibrate, e bine totusi ca cea cumulata este ok, insa,
Eu propun o rezolvare, depinde de dvs, daca o implementati sau nu, si anume:
Dezechilibrul se produce la indhiderea conturilor de pe o subunitate pe alta, programul nu descarca soldul conturilor pe subunitati.
Adica, eu pot sa impart nota de salarii pe subunitati, sau sa inregistrez pe subunitati , ma ajuta pe partea de cheltuieli,
dar daca fac de ex. plata centralizat de pe o subunitate, la impozit pe salar, iese ciorba pe subunitati, e ok doar pe centralizat.
Daca la plata contributiei ar face ca si la facturi de exemplu ar fi altceva, ar trece prin 482 si ar inchide contul pe fiecare balanta de la fiecare subunitate.

Cu stima

[Viviana]

Buna ziua,
Pentru a nu se intampla acesta dezechilibrare a balantelor pe subunitati trebuie setata constanta "Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit" = Da si configurarea contabila de subunitati sa aiba setate conturile de decontare (contul 481).
Astfel, o inregistrare de cheltuiala pe o factura introdusa pe Sediul A dar pe o gestiune din Sediul B va fi inregistrata astfel:
628=481 valoare X pe subunitatea Sediul B
481=401 valoare X pe subunitatea Sediul A

[tifreaf]

Buna ziua,
Pentru a nu se intampla acesta dezechilibrare a balantelor pe subunitati trebuie setata constanta "Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit" = Da si configurarea contabila de subunitati sa aiba setate conturile de decontare (contul 481).
Astfel, o inregistrare de cheltuiala pe o factura introdusa pe Sediul A dar pe o gestiune din Sediul B va fi inregistrata astfel:
628=481 valoare X pe subunitatea Sediul B
481=401 valoare X pe subunitatea Sediul A

Referitor la facturi e ok, Asta e ok, dar ma refer la plata de exemplu de datorie 431,444, contributii, TVA, 446, etc,
Cand se face o incasare sau plata, ar trebuie descarcata de pe subunitatea careia ii apartine respectiva creanta sau datorie. exact ca la facturi.
De ex. cum separam plata integrala de pe o subunitate de contributii sa se inregistreze in balantele celorlalte subunitati, cui ii apartine datoria?
(ma refer aici la contributii si alte conturi asemenea)
Pana atunci nu v-or fi bune balantele pe subunitati, asta ziceam datoriile, creantele inregistrate doar pe conturi nu au soldul corect pe subunitati,
plata sau incasarea nu sting datoriile sau creantele din balantele celorlalte subunitati in momentul de fata.
Normal balantele pe subunitati ar trebui sa aiba solduri reale pentru datorii si creante;
Cu stima,

[Viviana]

Buna ziua,
La trezorerie inregistrarile pe subunitati functioneaza asemanator cu intrarile descrise mai sus. O plata facuta pe subunitatea A direct pe cont (de ex 431) si pe o gestiune din subunitatea B va fi inregistrata astfel:
481=5311 pe subunitatea A
431=481 pe subunitatea B