Scoatere din evidenta clienti incerti

[andrea]

Buna ziua!

Firma cu TVA la incasare vrea sa scada din evidenta o serie de clienti aflati in faliment. Folosesc macheta de compensari, mai intai Inregistrare litigii / clienti incerti pentru nota contabila 411.08=411.01

Apoi, pentru scoaterea definitiva din evidenta, notele contabile ar trebui sa fie:
654 = 411.08 cu valoarea fara TVA
442.08 = 411.08 cu valoarea TVA-ului

Cum ar trebui sa fac aceste inregistrari si ce macheta sa folosesc pentru a se inregistra corect in Jurnalul de vanzari si in Fisa analitica partener, respectiv Balanta sintetica parteneri.

Multumesc,
Andrea

[Irina]

Faceti nota contabila pe care sa o legati de partener. Meniul este in Contabile/Note contabile diverse

[DragosE_WT]

Nu nota contabila, caci are deja obligatia creata, ci compensare, pentru a o stinge.

In credit, cu partenerul in discutie, se aduce obligatia din 411.08.
In debit, fara partener ales, se adauga 2 linii, Direct pe cont, valoare fara TVA pe contul 654, respectiv valoarea TVA-ului:
- daca firma nu e cu TVA la incasare, contul 442.08;
- daca firma e cu TVA la incasare, contul 442.07 (asta pentru ca Mentorul face automat 442.08=442.07).
Evident, suma celor 2 valori din debit trebuie sa fie egala cu suma de la credit.