Probleme tva intrari cu storanre avans

[alexadi]

Am platit in februarie un avans la tiriac pentru niste piese, au venit in mai am prins factura si acum la decont ca firma este trimestiala la jurnale si cu tva la incasare stupoare nu imi da jurnale cu balanta si nici cu decontul, pornesc pe fir si descopar ca am in fisa lui 4428 analitic pentru intrari tva furnizori incasare un -16.53 care nu are nici un corespondent in jurnalul de cumparari. Acesta era contarea initial a facturi adica 50% pe contul deductibil 50% pe contul nedeductibil cu tva intregal nedeductibil la pozitia a 2 si ultima pozitie stornarea, doar ca la stornare nu imi aduce tva corect in loc de -33.06 aduce -16.53 cum se vede si in poza alaturata baza corecta tva incorect 375 .

Am zis ca este de la tva nedeductibil scot bifa si la fel nu stie sa aduca corect tva aduce doar -16.53 din stornare in conditiile in care la avans este -33.06 lei si are 2 pozitii cu 16.53 adica -33.06+16.53+16.53 cum se vede in poza alaturata nu este corecta contarea la tva baza este corecta 376

Incerc doar cu avansul si il aduce corect -33.06 lei cum se vede si in poza alturata.: 377
Incerc doar cu serviciile si il aduce corect 16.53+16.53 cum se vede si in poza alaturata: 378

Cum rezolv eu sa prind aceasta factura, ca se pare ca in winmentor matematica de data asta nu e aceasi?
Va multumesc pt ajutor.

[DragosE_WT]

Ca principiu general, cand, pe un document, ar rezulta note contabile cu exact aceleasi valori pe coloanele care apar in reg. jurnal (cod fiscal, gestiune, conturi etc), Mentorul le insumeaza si face o singura nota.

Dupa cum se vede in Fig.4, nota aferenta TVA-ului (celelalte sunt diferite, 611.01 / 611.02) este generata in mod particular pentru fiecare rand, ceea ce inseamna ca vede o diferenta undeva. Din ce ati postat imagini, nu ma prind de unde ar fi diferenta intre cele 2 linii. Dar, una dintre cele 2 este identica cu storno avans, iar notele de TVA aferente celor 2 se cumuleaza, ramanand cealalta "orfana", din cauza asta rezulta fig.2. Puteti modifica TVA-ul la una dintre cele cu plus, sa puneti alta valoare, ca sa vedeti care este "de vina".

Daca nu va dumiriti de diferenta, incercati sa o stergeti si sa o mai faceti o data si vedeti ce rezulta.

[alexadi]

ciudat e ca le vedea doar partial, adica jumatate din tva chiar daca puneam deductibil o linie. Am rezolvat problema spargand in 2 facturi aceasta problema si asa am : 16.53 deductibil 16.53 nedeuctibil si o alta factura cu -33.06 stornarea fac compensarea intre ele si acum e 100% corect, sg diferenta este cea de nr de facturi in 394 dar e ca si la taxarea inversa la lemn la dedeman si la leroy merlin care le fac la nivel de linie, pot explica de ce am diferente.

[DragosE_WT]

Nu le sparge pe jumatate, cumuleaza doua linii, una cu 16.53 si cea cu -33.06, rezultand -16.53, si ramane si a 3-a, cealalta cu 16.53.