emaio
02 December 2016, 13:07
Buna ziua. Am o mare problema legata de clientii care achita facturile prin banca. In monetar apare odata suma evidentiata la incasare cu cardul (512.05.03= 701.05 si 4427) si cand fac factura mai apare odata incasata (411=701.05 si 4428) cand incasez suma prin banca fac 512=512.05.03, adica incasare card, dar raman cu factura neincasata. Am facut mereu un artificiu si am mers apoi in casa unde am incasat clienul (5311=411 si concomitent 4428=4427) si apoi am facut o nota contabila de storno a sumei incasate pentru a nu denatura soldul la casa si a avea si factura incasata. Am generat declaratia 394 si din cauza acelor sume cu minus nu pot termina declaratia. In plus imi apare si o sumA la o factura de furnizor cu 19% si desi am verificat furnizorul unde apare acea cota de 19% nu am reusit sa gasesc nimic. Am verificat si nomenclatorul de articole dar nu am reusit sa gasesc nimic Puteti sa imi spuneti cum as putea sa gasesc o solutie la aceste probleme? Va multumesc anticipiat.