alexadi
14 January 2016, 13:59
Situatie: contract de leasing terminat din 2013, starea contractului in comercial este inactiv, solduri partener nu apare nici o operatiune, insa am o mica eroare si nu stiu cum sa o rezolv.
Si anume in Parteneri/Obligatii de plata furnizori la RCI imi apare urmatoarea linie: " document: LEAS/Con151374/13.12.2013, moneda: lei, valoare 6030.51, rest de plata -75.42, total moneda de plata -75.42 lei, cont sursa: 167.
In balanta contabila nu mai este nimic in 167, in fisa de partener RCI nici nu apare contul 167, in balanta sintetica partener aleg 167 imi spune ca "Lista nu contine nimic!".
Singurul loc unde apare acesta suma este in compensari la cont creditor si este scrisa cu rosu, aleg suma si trec la cont debit direct pe cont partener nedefinit aleg cont 473 pun suma (iar ca sa nu afectez balanta fac o nota contabila identica cu sumele pe minus), insa in raport imi dubleaza suma imi arata dupa compensare 150.84 lei.
Cum fac sa inchid si eu aceasta suma, ma puteti ajuta si pe mine cu o idee?
Si anume in Parteneri/Obligatii de plata furnizori la RCI imi apare urmatoarea linie: " document: LEAS/Con151374/13.12.2013, moneda: lei, valoare 6030.51, rest de plata -75.42, total moneda de plata -75.42 lei, cont sursa: 167.
In balanta contabila nu mai este nimic in 167, in fisa de partener RCI nici nu apare contul 167, in balanta sintetica partener aleg 167 imi spune ca "Lista nu contine nimic!".
Singurul loc unde apare acesta suma este in compensari la cont creditor si este scrisa cu rosu, aleg suma si trec la cont debit direct pe cont partener nedefinit aleg cont 473 pun suma (iar ca sa nu afectez balanta fac o nota contabila identica cu sumele pe minus), insa in raport imi dubleaza suma imi arata dupa compensare 150.84 lei.
Cum fac sa inchid si eu aceasta suma, ma puteti ajuta si pe mine cu o idee?