Cum se poate introduce un BO luat de la un client si girat catre un furnizor ? Dupa ce acesta se deconteaza de catre furnizor direct la clientul care a emis BO cum se procedeaza ?
Printable View
Cum se poate introduce un BO luat de la un client si girat catre un furnizor ? Dupa ce acesta se deconteaza de catre furnizor direct la clientul care a emis BO cum se procedeaza ?
Bun gasit !
Daca nu ati rezolvat pana acum, puteti incerca asa:
1. Pe "Banca - tranzactii in curs" inregistrati BO ca incasare de la clientul "C". Tot aici inregistrati acelasi BO ca plata la furnizorul "F". (document justificativ procesul verbal de girare)
2. La data decontarii pe "Banca - tranzactii curente" inregistrati incasarea de la clientul "C" si in acelasi timp plata catre furnizorul "F".
Succes !
Intrucat nu poti sa urmaresti decontarea acestuia, BO/Cec -ul vine si pleaca de la tine (poti doar sa-ti faci o copie dupa el), eu iti propun sa faci direct o compensare intre Client si furnizor (Trezorerie/Compensari), listezi PV , anexezi copia Bo si ai terminat povestea.