Printable View
Nota contabila a unei facturi de avans incasata cu chitanta astfel:
4111= 419
4111=4427,
iar stornarea avansului:
4111= 419 in rosu
4111=4427 in rosu. Mie nu mi se pare corect. Voua? Nu ar trebui incasarea cu un cont de casa, iar stornarea facuta invers cu sumele in negru? Stiti ce configurari trebuie facute? Astept un raspuns. Multumesc!
Am descoperit in Winmentor>Suport>Solutii cum face Mentorul inregistrarea avansurilor. Scuze ca nu m-am informat mai atent inainte de a intreba. Dc totusi exista si alte informatii, anuntati-ma. Mutumesc.
Presupun ca ai lecturat pdf-ul care l-ai "descoperit"... Lucrul cu avansuri presupune multe situatii... nu chiar toate sunt descrise acolo, dar documentul este f. bun... pentru a intelege, cel mai bine este sa iti creezi tu o firma "de proba", pe care sa te "joci", observand cum se lucreaza cu avansurile de trezorerie, cu cele facturate, cum merg stornarile din trezorerie, cum merg stornarile pe factura de marfa/servicii, cum merg stornarile pe factura separata, cum se fac compensarile, etc... cum merg avansurile de 4091,4092,419,232,234 si tot asa...
Referitor la primul tau post... presupun ca ai inteles faptul ca emiterea primei facturi, de avans, iti determina aparitia in lista de clienti a 2 linii: una cu creanta in 4111 si una cu avansul ce va trebui stornat ulterior, in 419, cu tot cu tva... in urma incasarii facturii de avans (prin casa, banca, efecte etc) se face formula 5311 = 4111, dupa cum te asteptai... si ramane in lista de clienti doar obligatia (noastra) de a storna avansul, pe viitor... dispare soldul din 4111.
In ceea ce priveste stornarea pe factura, formula contabila este aprox. cum ai scris-o tu, si este corecta, reducand valoarea care trebuie sa o incasezi dintr-o factura de marfa sau servicii, de exemplu... vei vedea ca daca stornezi avansul direct pe o factura de marfa, atunci 4111 = 4427 se face direct la diferenta dintre cele 2 tva-uri, adica la totalul coloanei tva de pe factura (asa e corect), nu se mai face formula contabila de stornare care ai scris-o tu mai sus...
Formulele contabile care se fac cu ocazia stornarilor prin trezorerie - la beneficiar selectezi retur client- (a unor avansuri incasate tot prin trezorerie) pot fi in negru sau in rosu, in functie de valoarea constantei "contabilizare retur avans client si furnizor", care este nr. 0.18, de la Date, mentor, diverse, constante generale mentor, conturi trezorerie...
Observi in documentul respectiv si modul de lucru cu avansurile in valuta, etc... exista si complicatii la lucru cu avansuri... de ex: reevaluarea avansurilor in valuta la final de an, si raportarea lor in situatiile financiare (noua valoare e disponibila abia in ianuarie)... dar exista rezolvari si pentru aceste cazuri...
Important pt tine este ca inainte de stornari sa ai grija sa dai refacere stocuri/solduri... sa nu modifici ulterior facturile pe care ai stornat avansuri, etc...
Sper sa ai timp sa te joci pe o firma de proba, k sa intelegi pe deplin totul... iar daca sunt intrebari... cu placere :)
Uitasem să spun: eu, personal, recomad ca, pe facturile de stornare, niciodată să nu mai urmeze nimic după stornarea de avans, care să fie ultimul articol... nici măcar discount-ul să nu urmeze după avans... va trebui să te chinui să pui discount-ul ?nainte de stornare... altfel, s-ar putea să ai mici neplăceri...